天店Saas购销商品对账结算流程
更新时间：
2025-06-10 09:25
[TOCM] [TOC] <p style="line-height:1.5;font-size:16px">用于商家与供应商之间的业务往来，处理商家与供应商的往来单据对账，方便商家及时对账。本文将以 **天店星耀产品** 为例，讲解天店Saas购销商品对账结算流程。</p> <span style="font-size:16px">**适用产品：**星耀/星云</span> ## 购销商品对账流程图 <p style='text-align: center;'> </p> ## 供应商费用单 **功能介绍**：商家与供应商之间的费用清单，收支方式有两种：应收款、应付款。供应商费用项目一般有：陈列费，促销员管理费，新品费，海报费，堆码费等。 <span style='color:blue'> **应收款** </span>：商家应向供应商收取的款项，在对账单和结算单中付款金额以负数显示； <span style='color:blue'> **应付款** </span>：商家应向供应商支付的款项，在对账单和结算单中付款金额以正数显示。 <span style="font-size:16px">**供应商费用单操作流程**</span> step 1、新增费用项 <span style='color:grey'>首次做预付款单，需要先新增预付款项目。项目建立后，可以沿用。</span> <p style='text-align: center;'></p> step 2、选择供应商 step 3、选择费用项，并填写金额 ><span style='color:grey'>费用项就是step1建立的。</span> <p style='text-align: center;'></p> step 4、支持添加多项，核实无误后，可保存审核单据。 <p style='text-align: center;'></p> ## 供应商预付款单 **功能介绍**：商家向供应商预先付款，比如货品定金。 <span style="font-size:16px">**预付款单操作流程**</span> ><span style="font-size:14px;color:blue"> step 1、新增预付款项 ><span style='color:grey'>首次做供应商费用单，需要先新增预付款项目。项目建立后，可以沿用。 <p style='text-align: center;'></p> step 2、选择供应商 step 3、选择费用项，并填写金额 ><span style='color:grey'>费用项就是step1建立的。</span> <p style='text-align: center;'></p> step 4、支持添加多项，核实无误后，可保存审核单据。 ><span style="font-size:14px;color:">系统设置启用：供应商预付款单审核后，是否自动生成对账单，预付款单审核后即可自动生成已审核的对账单。 <p style='text-align: center;'></p> ## 供应商对账单 **功能介绍**：用于商家与供应商的往来业务单据对账，包括采购收货单、采购退货单、促销扣补单、供应商预付款单、供应商费用单等。 <span style="font-size:16px">**供应商对账单流程**</span> step1：新增供应商对账单 step2：选择供应商对账 step3：确定开始时间和结束时间，点击“统计”后呈现业务单据。 step4：勾选需要对账的单据号，表头的单据金额会动态统计当前选择的单据合计金额。 <p style='text-align: center;'></p> ## 供应商结算单 **功能介绍**：用于结算已完成对账的供应商往来账单。 <span style="font-size:16px">**供应商结算流程**</span> step 1、供应商结算单界面点击【新增】、选择需结算的【供应商】； step 2、选择好结算的供应商，查询到所有已对账未结算的业务单据（按对账单号显示）； step 3、勾选需要结算的业务单据，输入实付金额、优惠金额等； ><span style='color:grey'>支持分批结算，如“实付金额 + 优惠金额 小于 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。 step 4、核实信息无误，点击保存、审核。 ><span style="font-size:14px;color:">销售数量、销售金额、成本金额：统计开始日期 ~ 结束日期此段时间范围内关联此供应商（主供应商）的商品档案前台销售数据。如新增供应商结算单已获取当时的数据，单据审核后再修改了商品主供应商等情况，不影响已审核的单据获取的数据 ； 付款方式：供应商结算单可以选择对应的付款方式进行结算，如现金、思迅pay、微信、支付宝等。 <p style='text-align: center;'></p> ## 常见问题 ** Q1新增供应商对账单，选择供应商信息，点击统计后，列表中不显示单据信息，是什么原因？** 答： （1）核实该供应商是否有采购收货单据，如无采购收货单据，即不会产生对账信息； （2）如该供应商已有采购收货单据，请于供应商档案中，查看该供应商的结算方式是否为临时，如需马上对账，可更改结算方式为临时。如结算方式是指定账期，则到指定账期，方可支持对账。 （3）如果供应商结算方式为临时，仍没有对账单据，请在供应商账款-供应商应付账款中核实明细单据的业务单号和采购收货单据是否一致。显示在应付账款的单据是已对账过，则无需重复对账。 （4）如供应商账款没找到已对账的采购单据，请核实是否存在未审核的供应商对账单。
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